久贷网

贷款
长长久久

拉闸限电背后 博弈中的烛光斧影

上一篇:最新虚拟货币政策全文解读:刑事打击力度将大幅度加强

导读:作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护, 今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其 带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P

最近国内双控能耗形势严峻,被发改委“点名"的像江苏、云南、广西、浙江等地均推出限电措施9个省(区)上半年能耗强度不降反升;另有10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求。

然后不少沿海的上市公司都发公告,因拉闸限电,生产被迫受到影响

01

为什么要拉闸限电

1、表面的原因

是为了能耗双控,部分地区把额度用超了,所以暂时拉闸限电。

2、中层原因是为了响应“碳中和”,减少碳排放,为全世界人民谋福;这实际上都是口号,不是终极目标,就跟春秋时期管仲提的“尊王攘夷”一样,逼格非常高,干的却是自己的买卖。3、更深层次的原因

还是欧美目前疫情没控制住,整个世界就我们疫情是彻底控制住了,工厂在不停的满负荷生产,然后欧美拿着印的纸币,源源不断的低价收购和享用着我们廉价的商品,这还不止,因为我们没有大宗商品的定价权,整个生产线上游的原材料,像钢铁、煤炭、铜、原油都暴涨,严重的拉高加工企业的生产成本,我有个表哥就在沿海办了个小型加工厂,从去年疫情期间到现在,订单多的都接不完,而且产品主要都是出口,但辛苦了一年多下来,并没有怎么赚到钱。

因为我们的勤劳、善良,生产出来了很多廉价商品,便宜卖给了美佬等,就赚点辛苦钱。如果仅如此也就罢了,结果老美买了很多便宜货产生贸易逆差后,还要反过头来说我们对它低价倾销商品,前几年川普在台上的时候,经常拿这玩意说事,还举起关税大棒不停的敲诈勒索,完全就是属于得了便宜还卖乖,这种事情历历在目。

中国人真的是非常勤劳的人民,上面搞了拉闸限电,下面居然都还有企业为了订单,为了赚微博利润,当被拉电闸后,自己买燃油发电机发电,并且把工厂的空调关了,就给运转的机器供电,然后工人们在三十多度的高温下拼命的干活,苦的还是最底层的员工。

但没办法啊,为了长期活下去,为了压产量,压库存,然后倒逼生产的产品涨价,只能用拉闸限电,不拉闸的话生产的商品更多,商品更便宜,更不赚钱,为了博弈,无论是中小型企业主还是工人们,都只能过苦日子,但这种日子是为了更长远的甜。

如果现在不拉闸限产,现在企业还在疯狂加规模扩生产,一但欧美疫情结束全面恢复生产后,很多订单都会回流欧美,真到了那个时候,工厂现在怎么请来的人,以后需要怎么把别人请回去,请的人还好,现在烧钱增加的各种设备,以后很有可能连机器的本钱都赚不回来。

这段时间关注了一个绵阳大网红开的火锅店,大网红嘛,影响力很大,刚开始时风风火火地去宣传自家火锅店,虽然火锅店所处位置很偏,但开始时人气非常高,很多客户都是冲着网红去的,试营业期间每天要坐七八十桌,顾的员工忙都忙不过来,搞的焦头烂耳。这个形势就有点像现在美国疫情控制不住,订单都往国内流一样,国内的工厂些非常忙,拼命的生产交付订单。

但是,这种模式是不可持续的,那个网红店因为位置比较偏,价格和口味上也没什么过于特别的地方,因为试营业期间太忙,大网红和几个股东就把自己的亲啊戚啊都请到店里面来帮忙,最近一次员工些聚餐时,居然有二十多个人,要坐三桌;现在正式营业阶段了,每天中午才能接五六桌客户,晚上一般就二十来桌。对于很多中小企业来说,很多请的人都是些自己沾亲带故的,一但请来了,再送走谁就都比较难了,独资或者夫妻制企业还好点,合伙的企业最头疼。

很多事情的场景模式都是共通的,目前订单多的接不完的模式实际上是很难长久的,它仅仅是疫情时期的特殊产物。

02

再说大宗商品

一说到电,就离不开大宗商品,我们的发电有接近70%都是靠火力发电,这两年火力发电的比例估计稍微降了点,但主要还是火力发电稳定,火力发电实际上烧的就是煤,当然也有一些企业会自己买发电机,自己烧柴油发电自己干,但靠烧油发电比烧煤发电成本高多了,拉闸限产后,柴油发电机用的多了,搞不好要间接抬高原油价格。

但像原油类的大宗商品,虽然我们用的几乎是最多的,进口的也是最多的,但我们就是没有定价权,没有定价权后,暴涨暴跌的油价都是对我们非常不利的。

因为原油大部分都是属于期货商品的属性,下了订单,到时候就要交货或者收货。

1、还记得原油宝的影响?

这个事情刚过去一年多,大家印象非常深,虽然油价低到了负油价,但国内那帮炒原油的老百姓和机构些,绝大多数都是输家,这还仅仅是个某行的原油宝,实际上还有其它各大行也在卖原油衍生品,还有那么多的期货交易所也在卖,去年那波原油暴跌,国内损失保守估计有过千亿。

2、你以为原油涨了就能赚?

时间倒退回20世纪80年代,由日本开始的亚洲金融危机、越南危机到油价处在147美元一桶的价格,那个过程当时算计了太多的中国企业,这些都是国际资本炒家的操作,而国际金融炒家跟欧美的关系尤其是跟美国的关系暧昧程度,是你不可想象的。

当时的国航和东航曾签订了燃油套期保值合约,也不能跟你说当时签的不对,不签套期保值的话,那油价估计还要被继续炒的比147美元更高。当时签了后,刚开始时油价不断上涨,还可以赚点钱,一但下跌,必赔无疑。

他们是在油价涨到147美元之前签订的合约,所以油价不断上升时也能额外赚一笔,跌下来后就开始大赔,到了2008年底,国航账面亏了31亿,东航亏损18亿,而整个国航在2007年才赚了33亿,08年时一下全赔光,这就是在我们没有定价权时,国际炒家的水平。

正当投资人在油价涨到147美元偷着乐时,美国政府突然在一个晚上宣布,举行国证听会,调查油价为什么能飙升到147美元一桶。听证会上把所有美国籍的国际炒家叫过来,表面上痛批一顿,说要抓几个判刑,最后也是不了了之,国际炒家和美国政府合伙唱双簧演戏,在美国政府介入后,油价升从147美元一路跌到30多美元。但是我们在油价147美元之前,签了很多套期保值的合约,在高油价时提前下了很多远期合约的订单,那一个周期有很多中国企业被套牢,被国际炒家卷走了过千亿资金,那次损失比去的原油宝亏得还多。

除了这两次典型的原油事件外,当年还有个国储铜事件,也是因为我们没有大宗商品的定价权,然后被国际炒家疯狂收割,那次亏得也不必去年原油宝事件少,有兴趣的可以去了解下历史。

之所以会被国际炒家收割,就是因为我们没有定价权。

现在再在回过头来看这一波大宗商品价格上涨,无论是国储局拿出储存的铜、油、铁、煤炭来稳定大宗商品的价格,还是拉闸限电,搞供给侧改革,搞碳中和,都是非常明智之举。这些都是调控宏观经济、掌握大宗商品定价权的政策工具,工具这玩意,需要的时候就拿出来用用,不需要时直接扔一边就行。它不是最终目标,最终目标还是掌握大宗商品、甚至是商品的定价权,稳定经济,这才是顶级玩法的终极目标。

03

披着羊皮的狼样的国际资本家

国际炒家拿着印的美金,在疫情后到处买买买,但这些炒家是其心可诛。

美国国债都已经上涨到28万亿美元,结果美联储每个月都还在不断的买入美国国债。前几天,众议院通过一个法案:《暂停债务上限法案》,大概意思是说:美国国债的债务暂时不设上限,需要多少发多少,不受控制的印钱。自己国内因为疫情生产的商品又少,一边又还拿着不断印的钱去世界各国到处炒,这大宗商品的价格能不涨吗?所以必须拉闸限电,抑制价格上涨。

顺带插一句:年初的时候个人写过一篇《茅台和中石油全方位PK比较分析的文章,当时评论过中石油和茅台,有兴趣的可以回头去看看。

不知道大家是否在关注北向资金。

大家知道北向资金重仓的第一大股票是什么?持仓有多少吗?

答案是茅台,目前持仓额都在1500亿左右,这还是国际炒家从今年春节前就在开始不断减持茅台后的数据。仅近两个月,北向资金就减持了茅台过百亿,整个今年减持的金额至少有数百亿,虽然减持了,但那帮炒家在去年时就希望我们去炒作茅台啊,就跟当年管仲玩的“买鹿制楚”没啥区别,说个不好听的,要是东边未来有一天真有战事,难道大家都喝了茅台上战场?茅台也不能当饭吃啊,给装备加茅台,它也开不起来啊!

大家又知道北向至今买了多少中石油的票吗?

答案是只买了46亿左右,这还是今年中石油股价从4块涨到6块后的市值,另一个兄弟中石化买的也很少,也就47亿左右的市值。但北向资金买茅台的兄弟五粮液就买了400多亿。

原油和石化,是多么重要的战略物质啊,他们不带头诱导国内的老百姓去间接玩这个,而是拼命的去炒白酒,炒高了后再悄悄出货,其心可诛,

大家又知道今年茅台和中石油的净利润是多少吗?

仅仅是上半年,中石油的净利润就有678亿;而茅台今年上半年的净利润只有262亿,中石油的净利润是茅台的两倍多,而茅台截止到目前的市值依然有超过2万亿,中石油只有刚过1万亿,茅台市值是中石油的2倍,那帮炒家还恬不知耻地给我洗脑“价值”投资,难道价值投资就是这么给股票“估价值”的?虽然所属行业不同,估值方式方法不同,当然关于茅台和中石油的股价还有很多更深层的原因,那另当别论,我们这些肉眼凡胎的百姓也就看看热闹。

金融市场都是一场无声息的拼杀,只有强者才能生存,强者越强,适者生存。

拉闸限电就是为了减产涨价,压缩大宗商品的价格,多吃利差。短期内可能大家会苦点,但今天吃的苦是为了以后更长期的甜

只有控制了大宗商品定价权、控制了商品的定价权,成为游戏规则的制定者后,赚钱就太容易了,那个时候就是我们去割别人的韭菜,而不是自己被别人割韭菜,有权后?还愁钱吗?

即使不能完全拿到定价权,我们也要争取分到更多的定价话语权啊,要从老美手里抢权、分权、抢肉吃。不能每次都是别人吃肉,我们都吃草,然后自己被吃肉的食肉动物吃掉啊。靠镰刀去金融市场割韭菜,比靠自己去种韭菜来的快多了,可惜这是一个漫长的过程,需要一次又一次地去博弈,甚至需要一代又一代的人去博弈,最终才能拿到更多的商品定价权和游戏规则的制定权。

当今之际,要切记:“做生意是要本钱的,借了钱是需要还的”

千万不要看着现在订单多,去盲目举债搞扩张、扩产能、加杠杆、加负债、这两年银行又在不停的给中小微企业主、个体户打电话说能办多少贷款,什么“烟火贷”、“税收贷”花样多的很,就是希望你去找银行办贷款,当你赚钱、不缺钱时,银行不停地给你打电话叫贷款,等你哪天生意不行了、缺钱了,等着您的估计就是停止续贷甚至提前抽贷。做企业的多积累现金流,少去负债、少加杠杆才是长期的生存之道。长久的活下去,比啥都重要。

我是大佛,持证理财规划师,拥有基金从业资格、证券从业资格,著有《投资理财实战:财商思维与资产组合配置策略》一书,财经专栏作家。

下一篇:海航集团董事长陈峰、CEO谭向东被抓 P2P出借人已可申报债权

导读:9月24日消息,据海航集团有限公司官微公告,今接到海南公安机关通知,海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪,被依法采取强制措施。海航集团及其成员企业运转稳定有序,破产重整工作依法顺利推进,生产经营不受任何影响。 公开资料显

评论